اهرم با استفاده از تماس ها ، نه تماس های حاشیه ای

برای دستیابی به بازده بالاتر در بورس سهام ، علاوه بر انجام کارهای خانه بیشتر در شرکت هایی که می خواهید خریداری کنید ، اغلب لازم است که خطر بیشتری داشته باشید. متداول ترین روش برای انجام این کار ، خرید سهام در حاشیه است.

خرید در حاشیه به سرمایه گذار اجازه می دهد تا از سهام به عنوان وثیقه برای وام گرفتن پول برای خرید سهام بیشتر استفاده کند. در حال حاضر ، سرمایه گذاران می توانند نیمی از ارزش سهام مورد نظر برای خرید را وام بگیرند. کارگزار شما با خوشحالی به همان اندازه پول به شما وام می دهد و نرخ بهره بسیار جذاب را به شما می دهد. اگر سهام 1 دلار افزایش یابد ، شما 2 دلار به دست می آورید زیرا اکنون دو برابر تعداد سهام را دارید. ریسک بالاتر ، سود بالاتر.

فرض کنید 10000 دلار دارید و مایل به خرید برخی از سهام سهام XYZ در حال حاضر با 50 دلار است. این مبلغ فقط به شما امکان می دهد 200 سهام خریداری کنید. خرید در حاشیه به شما امکان می دهد 10000 دلار دیگر وام بگیرید تا بتوانید در مجموع 400 سهم خریداری کنید. کل سرمایه گذاری 20000 دلار است.

با این حال ، خرید در حاشیه مانند شمشیری است که هر دو روش را کاهش می دهد. در حالی که خوب است بدانید که هر بار که قیمت سهم با 1 دلار افزایش می یابد ، 2 دلار درآمد کسب می کنید ، Converse درست است. هر بار که سهام با یک دلار کاهش می یابد ، 2 دلار نیز از دست می دهید. از این بدتر ، اگر قیمت سهام در حال خراب شدن باشد ، شما تماس با حاشیه مخوف را دریافت می کنید و ممکن است مجبور شوید در همان زمانی که ترجیح می دهید به جای آن خریداری کنید ، سهام را بفروشید.

از طرف دیگر ، با گزینه های تماس ، حق بیمه را برای حق خرید سهام زیرین با قیمت از پیش تعیین شده (قیمت اعتصاب) برای یک دوره زمانی - تا 2 سال با گزینه های Leaps® پرداخت می کنید. به عبارت ساده تر ، خرید گزینه های تماس مانند اجاره سهام زیرین است. هر گزینه تماس 100 سهم را نشان می دهد.

به دنبال همان مثال بالا ، فرض کنید گزینه 3 ماهه تماس در سهام XYZ با قیمت اعتصاب 50 دلار با هر 3 دلار در دسترس است. برای کنترل همان مقدار سهام XYZ ، که 400 سهم است ، نیاز به خرید 4 گزینه تماس برای کل سرمایه گذاری تنها 1200 دلار دارد. این همچنین حداکثر مبلغی است که در صورت اشتباه در مورد سهام می توانید از دست بدهید. به طور مقایسه ای ، استفاده از حاشیه به 20000 دلار سنگین نیاز دارد و بدتر از آن ، شما یک تماس حاشیه ای را به خطر می اندازید!

از این رو ، خرید در حاشیه روشی خطرناک برای به دست آوردن اهرم است ، به خصوص هنگامی که سهام زیرین بسیار بی ثبات است. گزینه بهتر خرید گزینه های تماس به جای آن خواهد بود. در معاملات گزینه ها ، خرید گزینه های تماس به عنوان خرید تماس یا استراتژی تماس طولانی شناخته می شود

مقالات بیشتر

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

ادامه خواندن

خرید Straddles به درآمد

خرید Straddles یک راه عالی برای بازی درآمدی است. بسیاری از اوقات ، پس از گزارش سه ماهه درآمدها ، شکاف قیمت سهام بالا یا پایین می رود ، اما اغلب ، جهت حرکت می تواند غیرقابل پیش بینی باشد. به عنوان مثال ، اگر سرمایه گذاران انتظار نتایج عالی را داشته باشند ، می تواند یک فروش نیز اتفاق بیفتد.[ادامه مطلب]

نوشتن برای خرید سهام

اگر برای طولانی مدت در سهام خاص بسیار صعودی هستید و به دنبال خرید سهام هستید اما احساس می کنید در حال حاضر کمی بیش از حد ارزش دارد ، بنابراین ممکن است بخواهید گزینه های نوشتن را به عنوان وسیله ای برای دستیابی به آن در نظر بگیرید. تخفیف.[ادامه مطلب]

گزینه های باینری چیست و چگونه می توان آنها را تجارت کرد؟

همچنین به عنوان گزینه های دیجیتال شناخته می شود ، گزینه های باینری متعلق به یک کلاس ویژه از گزینه های عجیب و غریب است که در آن معامله گر گزینه صرفاً در جهت زیربنایی در یک دوره نسبتاً کوتاه حدس می زند.[ادامه مطلب]

سرمایه گذاری در سهام رشد با استفاده از گزینه های Leapsâ®

اگر در حال سرمایه گذاری در سبک پیتر لینچ هستید ، سعی در پیش بینی چند ضلعی بعدی دارید ، می خواهید در مورد Leapsâ® اطلاعات بیشتری کسب کنید و چرا من آنها را گزینه خوبی برای سرمایه گذاری در Microsoftâ بعدی می دانم.[ادامه مطلب]

تأثیر سود سهام در قیمت گذاری گزینه

سود سهام نقدی صادر شده توسط سهام تأثیر زیادی در قیمت گزینه آنها دارد. این امر به این دلیل است که پیش بینی می شود قیمت سهام زیرین با مبلغ سود سهام در تاریخ سود سهام سابق کاهش یابد.[ادامه مطلب]

گسترش تماس گاو نر: جایگزینی برای تماس تحت پوشش

به عنوان جایگزینی برای نوشتن تماس های تحت پوشش ، می توان برای یک پتانسیل سود مشابه اما با نیاز سرمایه به میزان قابل توجهی کمتر ، یک تماس گاو نر را وارد کرد. به جای نگه داشتن سهام زیربنایی در استراتژی تماس تحت پوشش ، جایگزین.[ادامه مطلب]

ضبط سود سهام با استفاده از تماس های تحت پوشش

برخی از سهام در هر سه ماه سود سهام سخاوتمندانه پرداخت می کنند. اگر قبل از تاریخ سود سهام سابق ، سهام خود را در اختیار دارید ، واجد شرایط سود سهام هستید.[ادامه مطلب]

اهرم با استفاده از تماس ها ، نه تماس های حاشیه ای

برای دستیابی به بازده بالاتر در بورس سهام ، علاوه بر انجام کارهای خانه بیشتر در شرکت هایی که می خواهید خریداری کنید ، اغلب لازم است که خطر بیشتری داشته باشید. متداول ترین روش برای انجام این کار ، خرید سهام در حاشیه است.[ادامه مطلب]

معاملات روز با استفاده از گزینه ها

گزینه های معاملاتی روز می تواند یک استراتژی موفق و سودآور باشد ، اما قبل از استفاده از گزینه های استفاده از گزینه ها برای تجارت روزانه ، چند مورد وجود دارد که باید بدانید.[ادامه مطلب]

نسبت تماس قرار داده شده و نحوه استفاده از آن چیست؟

در مورد نسبت تماس قرار داده شده ، نحوه مشتق آن و نحوه استفاده از آن به عنوان یک شاخص متضاد بیاموزید.[ادامه مطلب]

درک برابری-تماس تلفنی

Put-Call Parity یک اصل مهم در قیمت گذاری گزینه هایی است که ابتدا توسط هانس استول در مقاله خود ، رابطه بین قیمت های Put و Call ، در سال 1969 مشخص شده است. داشتن همان قیمت اعتصاب و تاریخ انقضا و برعکس.[ادامه مطلب]

درک یونانیان

در معاملات گزینه ها ، ممکن است هنگام توصیف خطرات مرتبط با موقعیت های مختلف ، از الفبای یونانی مانند دلتا یا گاما استفاده کنید. آنها به عنوان "یونانیان" شناخته می شوند.[ادامه مطلب]

ارزش سهام مشترک با استفاده از تجزیه و تحلیل جریان نقدی تخفیف

از آنجا که ارزش گزینه های سهام به قیمت سهام زیرین بستگی دارد ، محاسبه ارزش منصفانه سهام با استفاده از تکنیکی که به عنوان جریان نقدی تخفیف شناخته می شود ، مفید است.[ادامه مطلب] < Pan> در مورد نسبت تماس قرار داده شده ، نحوه مشتق آن و نحوه استفاده از آن به عنوان یک شاخص متضاد ، بیاموزید.[ادامه مطلب]